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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 331 090.00 | 330 980.00 | 109.00 | 331 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 923.00 | 720 637.00 | 41 285.00 | 761 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 723.00 | 267 723.00 | | 267 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 191.00 | 1 322 396.00 | 554 795.00 | 1 877 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BT Marchandises | 422 237.00 | | 422 237.00 | 422 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | 72.00 | 12 149.00 | 12 221.00 |
BZ Autres créances | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 177.00 | | 218 177.00 | 218 177.00 |
CF Disponibilités | 794 586.00 | | 794 586.00 | 794 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 228.00 | 72.00 | 1 617 156.00 | 1 617 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 420.00 | 1 322 468.00 | 2 171 951.00 | 3 494 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 201 198.00 | | | 1 201 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 432.00 | | | 1 370 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 629.00 | | | 391 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 364.00 | | | 706 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 951.00 | | | 2 171 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 364.00 | | | 706 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 902.00 | | 9 495.00 | 1 312 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 847.00 | | 9 495.00 | 1 309 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 352.00 | 67 928.00 | 85 126.00 | 112 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 352.00 | 67 928.00 | 85 126.00 | 112 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 928.00 | 85 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
UX Autres créances clients | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 169.00 | 166 322.00 | 34 847.00 | 201 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |