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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AH Fonds commercial | 794 980.00 | | 794 980.00 | 794 980.00 |
AP Constructions | 21 036.00 | 16 078.00 | 4 958.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 465.00 | 219 447.00 | 23 017.00 | 242 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 971.00 | 237 739.00 | 868 233.00 | 1 105 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
BZ Autres créances | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 162 282.00 | | 4 162 282.00 | 4 162 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 774.00 | | 4 323 774.00 | 4 323 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 745.00 | 237 739.00 | 5 192 006.00 | 5 429 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
CU Autres participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 491 518.00 | 534 223.00 | | 491 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 282.00 | 257 295.00 | | 85 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 300.00 | 1 259 018.00 | | 1 044 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 68 513.00 | | 50 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 714.00 | 253 335.00 | | 181 714.00 |
EA Autres dettes | 3 915 930.00 | 4 603 658.00 | | 3 915 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 706.00 | 4 925 506.00 | | 4 147 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 006.00 | 6 184 524.00 | | 5 192 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 706.00 | 4 925 506.00 | | 4 147 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 720.00 | | 1 646 720.00 | 1 646 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 720.00 | | 1 646 720.00 | 1 646 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 800.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 572.00 | 34 800.00 | | 44 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 8 209.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 8 209.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 814.00 | 26 591.00 | | 41 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 484.00 | 96 604.00 | | 30 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 663.00 | 1 828 433.00 | | 1 692 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 381.00 | 1 571 138.00 | | 1 607 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 282.00 | 257 295.00 | | 85 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 388.00 | | 13 583.00 | 1 167 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 105 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 263 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 194.00 | | | 797 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 918.00 | | 13 583.00 | 324 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 296.00 | 13 443.00 | 75 000.00 | 299 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 548.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 630.00 | 12 895.00 | 75 000.00 | 297 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915 930.00 | 3 915 930.00 | | 3 915 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UX Autres créances clients | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 889.00 | 192 889.00 | | 192 889.00 |
VW T.V.A. | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 706.00 | 4 147 706.00 | | 4 147 706.00 |