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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 940.00 | 27 998.00 | 4 941.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 036.00 | 40 394.00 | 6 641.00 | 47 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 416.00 | 2 148.00 | 215 268.00 | 217 416.00 |
BZ Autres créances | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 577.00 | 2 148.00 | 294 430.00 | 296 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 613.00 | 42 542.00 | 301 071.00 | 343 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -35 323.00 | -3 619.00 | | -35 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | -31 705.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | -10 510.00 | -26 908.00 | | -10 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 375.00 | 15 777.00 | | 17 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 966.00 | 91 552.00 | | 145 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 018.00 | 90 183.00 | | 89 018.00 |
EA Autres dettes | 59 223.00 | 52 260.00 | | 59 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 581.00 | 251 115.00 | | 311 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 071.00 | 224 207.00 | | 301 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 581.00 | 251 115.00 | | 311 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 536.00 | | 342 536.00 | 342 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056.00 | 372.00 | | 14 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 754.00 | 635.00 | | 5 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 417.00 | 4 256.00 | | 4 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 4 694.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 7 057.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -7 057.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 596.00 | 317 706.00 | | 356 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 197.00 | 349 411.00 | | 340 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 398.00 | -31 705.00 | | 16 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 4 957.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 129.00 | | 4 907.00 | 42 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 4 907.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 212.00 | 9 880.00 | 19 081.00 | 44 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 5 912.00 | 5 015.00 | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | 3 967.00 | 14 066.00 | 34 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 498.00 | | | 132 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 398.00 | 214 698.00 | 1 700.00 | 216 398.00 |
VW T.V.A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 115.00 | 251 115.00 | | 251 115.00 |