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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 937.00 | 664 937.00 | | 664 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 5 485.00 | 4 113.00 | 1 372.00 | 5 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 128.00 | 149 470.00 | 34 658.00 | 184 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 359.00 | 818 520.00 | 155 838.00 | 974 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 106.00 | 33 106.00 | 25 000.00 | 58 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
BZ Autres créances | 43 657.00 | | 43 657.00 | 43 657.00 |
CF Disponibilités | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 136.00 | 33 106.00 | 393 031.00 | 426 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 495.00 | 851 626.00 | 548 869.00 | 1 400 495.00 |
CU Autres participations | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
DH Report à nouveau | -33 804.00 | -63 511.00 | | -33 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 29 708.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 63 634.00 | 33 606.00 | | 63 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 276.00 | 116 981.00 | | 142 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 189.00 | 3 490.00 | | 117 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 239.00 | 76 462.00 | | 112 239.00 |
EA Autres dettes | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 235.00 | 301 932.00 | | 485 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 869.00 | 335 538.00 | | 548 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 235.00 | 231 932.00 | | 443 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 227.00 | 58 594.00 | 602 821.00 | 544 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 227.00 | 58 594.00 | 602 821.00 | 544 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | 4 177.00 | | 10 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 366.00 | 17 943.00 | | 22 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 250.00 | 12 662.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 038.00 | 398 466.00 | | 645 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 011.00 | 368 758.00 | | 615 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | 29 708.00 | | 30 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | 1 008.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 801.00 | | 70 558.00 | 903 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 937.00 | | 23 593.00 | 664 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 149.00 | | 41 465.00 | 148 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 715.00 | | 5 500.00 | 90 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 950.00 | 12 571.00 | | 805 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 937.00 | | | 664 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 013.00 | 12 571.00 | | 141 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 244 214.00 | 244 214.00 | | 244 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 043.00 | 313 043.00 | | 313 043.00 |
VW T.V.A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 235.00 | 443 235.00 | 42 000.00 | 485 235.00 |