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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 064.00 | -308 197.00 | | -317 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 737.00 | -8 868.00 | | -95 737.00 |
DL TOTAL (I) | -302 801.00 | -207 064.00 | | -302 801.00 |
DP Provisions pour risques | 17 161.00 | 30 740.00 | | 17 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 161.00 | 30 740.00 | | 17 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 15 330.00 | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 914.00 | 16 911.00 | | 35 914.00 |
EA Autres dettes | 156 106.00 | 169 485.00 | | 156 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 118.00 | 296 726.00 | | 399 118.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 478.00 | 120 413.00 | | 113 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 160 357.00 | 160 357.00 | |
FG Production vendue services | | 1 731.00 | 1 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 162 088.00 | 162 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 839.00 | 1 116 900.00 | | 192 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 576.00 | 1 125 768.00 | | 288 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 737.00 | -8 868.00 | | -95 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 149.00 | | 138.00 | 23 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 7 471.00 | 1 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 372.00 | 14 444.00 | 7 471.00 | 1 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 138.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 740.00 | 17 161.00 | 30 740.00 | 30 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 740.00 | 17 161.00 | 30 740.00 | 30 740.00 |
UG ‐ Financières | | 17 161.00 | 30 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 106.00 | 156 106.00 | | 156 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 118.00 | 399 118.00 | | 399 118.00 |