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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 12 304.00 | 16 487.00 | 28 790.00 |
040 Immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 016.00 | 12 514.00 | 25 502.00 | 38 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
060 Stock marchandises | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
084 Disponibilités | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
110 Total général Actif | 235 781.00 | 12 514.00 | 223 268.00 | 235 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 146.00 | 611 742.00 | | 659 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 421.00 | 158 075.00 | | 176 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 3 650.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 179.00 | 4 192.00 | | 2 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 745.00 | 777 659.00 | | 842 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 907.00 | 389 593.00 | | 415 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 8 284.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 273.00 | 12 726.00 | | 14 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 250.00 | -184.00 | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 197 897.00 | 179 138.00 | | 197 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 5 815.00 | | 7 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 165.00 | 147 298.00 | | 152 165.00 |
252 Charges sociales | 42 504.00 | 38 479.00 | | 42 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | 6 048.00 | | 5 399.00 |
262 Autres charges | 995.00 | 1 098.00 | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 416.00 | 788 296.00 | | 838 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 330.00 | -10 637.00 | | 4 330.00 |
280 Produits financiers | 544.00 | 702.00 | | 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 605.00 | 5 375.00 | | 16 605.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 542.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 785.00 | 3 375.00 | | 16 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 133.00 | -6 240.00 | | -9 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 315.00 | -2 237.00 | | 13 315.00 |