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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 818.00 | 381 818.00 | | 381 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 105.00 | 128 533.00 | 62 572.00 | 191 105.00 |
AH Fonds commercial | 7 141 262.00 | | 7 141 262.00 | 7 141 262.00 |
AN Terrains | 1 044 039.00 | 547 341.00 | 496 698.00 | 1 044 039.00 |
AP Constructions | 1 821 262.00 | 1 074 759.00 | 746 503.00 | 1 821 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 752.00 | 1 160 735.00 | 374 017.00 | 1 534 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 137.00 | 2 576 606.00 | 741 532.00 | 3 318 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 597 042.00 | 5 869 792.00 | 9 727 251.00 | 15 597 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
BT Marchandises | 19 088 942.00 | 1 082 504.00 | 18 006 438.00 | 19 088 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 565.00 | | 746 565.00 | 746 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 956.00 | 54 528.00 | 2 289 428.00 | 2 343 956.00 |
BZ Autres créances | 635 645.00 | | 635 645.00 | 635 645.00 |
CF Disponibilités | 2 019 558.00 | | 2 019 558.00 | 2 019 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 060.00 | | 626 060.00 | 626 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 518 900.00 | 1 137 032.00 | 24 381 868.00 | 25 518 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 115 943.00 | 7 006 824.00 | 34 109 119.00 | 41 115 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 392 000.00 | | | 5 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 120.00 | | | 446 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 201.00 | | | 539 201.00 |
DH Report à nouveau | 6 211 896.00 | | | 6 211 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 283.00 | | | 648 283.00 |
DK Provisions réglementées | 362 591.00 | | | 362 591.00 |
DL TOTAL (I) | 13 600 091.00 | | | 13 600 091.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 583.00 | | | 1 302 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 798 384.00 | | | 11 798 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 867.00 | | | 5 056 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 781.00 | | | 1 940 781.00 |
EA Autres dettes | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 159 028.00 | | | 20 159 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 109 119.00 | | | 34 109 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 833 708.00 | | | 18 833 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 259 948.00 | | 40 259 948.00 | 40 259 948.00 |
FG Production vendue services | 599 338.00 | | 599 338.00 | 599 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 859 285.00 | | 40 859 285.00 | 40 859 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 795 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 420 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 267 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444 957.00 | | | 444 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 673.00 | | | 376 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 704.00 | | | -358 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 926.00 | | | 76 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 815 571.00 | | | 41 815 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 167 288.00 | | | 41 167 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 283.00 | | | 648 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 877.00 | | | 274 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 167 918.00 | | 519 937.00 | 15 167 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 81 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 932.00 | 71 880.00 | 15 597 042.00 | 18 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 56 880.00 | 7 801 269.00 | 18 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268 713.00 | | 63 654.00 | 7 268 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 384.00 | | 448 698.00 | 7 428 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 003.00 | | 7 586.00 | 89 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 903.00 | 507 769.00 | 56 880.00 | 5 418 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 357.00 | 6 176.00 | | 122 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 728.00 | 501 593.00 | 56 880.00 | 4 914 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 059.00 | 26 787.00 | 15 256.00 | 351 059.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 260 000.00 | 240 000.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 290 191.00 | 32 403.00 | 240 089.00 | 1 290 191.00 |
6T Sur comptes clients | 39 081.00 | 25 529.00 | 10 082.00 | 39 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 272.00 | 57 932.00 | 250 171.00 | 1 329 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 331.00 | 344 719.00 | 505 427.00 | 2 010 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 056 867.00 | 5 056 867.00 | | 5 056 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 502.00 | 886 502.00 | | 886 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 556.00 | 368 556.00 | | 368 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 210.00 | | 77 210.00 | 77 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 538.00 | 2 180 538.00 | | 2 180 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 418.00 | 163 418.00 | | 163 418.00 |
VB T. V. A. | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 583.00 | 2 583.00 | 1 300 000.00 | 1 302 583.00 |
VI Groupe et associés | 11 798 384.00 | 11 798 384.00 | | 11 798 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 885.00 | 283 885.00 | | 283 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 060.00 | 626 060.00 | | 626 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 870.00 | 3 605 660.00 | 77 210.00 | 3 682 870.00 |
VW T.V.A. | 390 505.00 | 390 505.00 | | 390 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 133 708.00 | 18 833 708.00 | 1 300 000.00 | 20 133 708.00 |