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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 348.00 | 30 568.00 | 8 780.00 | 39 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 886.00 | 101 998.00 | 10 888.00 | 112 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 660.00 | 137 518.00 | 39 142.00 | 176 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 375.00 | 181 219.00 | 312 156.00 | 493 375.00 |
BT Marchandises | 44 594.00 | 2 133.00 | 42 461.00 | 44 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 369.00 | 911.00 | 140 458.00 | 141 369.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 740.00 | 184 263.00 | 796 477.00 | 980 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 400.00 | 321 781.00 | 835 619.00 | 1 157 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 521 216.00 | 612 116.00 | | 521 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 345.00 | 27 916.00 | | 79 345.00 |
DL TOTAL (I) | 675 692.00 | 715 162.00 | | 675 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 207 689.00 | | 103 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 794.00 | 52 940.00 | | 52 794.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 10 794.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 928.00 | 421 423.00 | | 159 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 619.00 | 1 136 585.00 | | 835 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 928.00 | 271 423.00 | | 159 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 934.00 | | 5 861.00 | 176 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 176 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 152 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 630.00 | | 5 719.00 | 152 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 142.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 138.00 | 7 070.00 | 5 690.00 | 136 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 186.00 | 7 070.00 | 5 690.00 | 131 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 018.00 | 160 166.00 | 5 852.00 | 166 018.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |