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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 853.00 | 205 388.00 | 342 465.00 | 547 853.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 72 226.00 | | 72 226.00 | 72 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 528.00 | 205 388.00 | 421 140.00 | 626 528.00 |
CU Autres participations | 547 853.00 | 205 388.00 | 342 465.00 | 547 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 613.00 | 67 494.00 | | 3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 724.00 | -63 881.00 | | -6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888.00 | 9 613.00 | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 923.00 | 161 733.00 | | 139 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 047.00 | 276 249.00 | | 277 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 251.00 | 438 147.00 | | 418 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 140.00 | 447 760.00 | | 421 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 328.00 | 438 147.00 | | 278 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121.00 | 127.00 | | 3 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 845.00 | 64 009.00 | | 9 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 724.00 | -63 881.00 | | -6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 853.00 | | | 547 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 853.00 | | | 547 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 388.00 | | 3 000.00 | 208 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 388.00 | | 3 000.00 | 208 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 923.00 | | 126 352.00 | 139 923.00 |
VI Groupe et associés | 221 037.00 | 221 037.00 | | 221 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 251.00 | 278 328.00 | 126 352.00 | 418 251.00 |