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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 486.00 | 81 790.00 | 79 696.00 | 161 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 746.00 | 88 489.00 | 494 257.00 | 582 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BP En cours de production de services | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 365.00 | 7 755.00 | 270 610.00 | 278 365.00 |
BZ Autres créances | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 020.00 | | 137 020.00 | 137 020.00 |
CF Disponibilités | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 974.00 | 7 755.00 | 665 219.00 | 672 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 720.00 | 96 244.00 | 1 159 476.00 | 1 255 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 749 013.00 | 748 624.00 | | 749 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 381.00 | 57 689.00 | | 5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 796 414.00 | 848 333.00 | | 796 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 685.00 | 1 300.00 | | 45 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 21 765.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 48 645.00 | | 134 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 139.00 | 101 931.00 | | 154 139.00 |
EA Autres dettes | 17 959.00 | 12 444.00 | | 17 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 062.00 | 255 425.00 | | 363 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 476.00 | 1 103 758.00 | | 1 159 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 217.00 | 254 125.00 | | 327 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 385.00 | | 63 829.00 | 561 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653.00 | 41 815.00 | 582 746.00 | 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 312.00 | 421 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 2 503.00 | 161 486.00 | 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 014.00 | | 63 629.00 | 101 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 697.00 | 23 607.00 | 41 815.00 | 106 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 614.00 | 396.00 | 39 312.00 | 45 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 23 211.00 | 2 503.00 | 61 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | 2 667.00 | | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | 2 667.00 | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | 2 667.00 | | 5 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 257.00 | 134 257.00 | | 134 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UX Autres créances clients | 270 364.00 | 270 364.00 | | 270 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 685.00 | 9 840.00 | 35 845.00 | 45 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 821.00 | 358 820.00 | 8 001.00 | 366 821.00 |
VW T.V.A. | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 062.00 | 327 217.00 | 35 845.00 | 363 062.00 |