| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 877.00 | 44 578.00 | 29 298.00 | 73 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412.00 | 1 987.00 | 424.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 513.00 | 58 230.00 | 19 283.00 | 77 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 003.00 | 104 796.00 | 49 206.00 | 154 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BN En cours de production de biens | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
BZ Autres créances | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CF Disponibilités | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 138.00 | | 140 138.00 | 140 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 141.00 | 104 796.00 | 189 344.00 | 294 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DH Report à nouveau | 81 379.00 | 74 915.00 | | 81 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 870.00 | 6 464.00 | | -18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 79 276.00 | 98 147.00 | | 79 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 497.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 794.00 | 27 344.00 | | 46 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 39 522.00 | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 37 804.00 | 35 351.00 | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 067.00 | 102 716.00 | | 110 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 344.00 | 200 863.00 | | 189 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 067.00 | 102 716.00 | | 110 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 090.00 | | 325 090.00 | 325 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 090.00 | | 325 090.00 | 325 090.00 |
FM Production stockée | | | -16 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 281.00 | 1 950.00 | | 36 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 281.00 | 1 950.00 | | 36 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 281.00 | -1 950.00 | | -36 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 1 225.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 536.00 | 247 864.00 | | 309 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 406.00 | 241 400.00 | | 328 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 870.00 | 6 464.00 | | -18 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 592.00 | 10 204.00 | | 94 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 592.00 | 10 204.00 | | 94 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 956.00 | 111 756.00 | 200.00 | 111 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |