| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 467.00 | 1 404.00 | 1 063.00 | 2 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 11 182.00 | 2 547.00 | 13 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 061.00 | 12 586.00 | 5 475.00 | 18 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 251.00 | 12 586.00 | 21 665.00 | 34 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 323.00 | 25 305.00 | | 12 323.00 |
DH Report à nouveau | | -22 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 810.00 | 27 751.00 | | -111 810.00 |
DL TOTAL (I) | -88 488.00 | 41 074.00 | | -88 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 2 958.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 541.00 | 63 435.00 | | 37 541.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 605.00 | 66 393.00 | | 55 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 665.00 | 107 467.00 | | 21 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 093.00 | 55 605.00 | | 107 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 166.00 | | 368 166.00 | 368 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 166.00 | | 368 166.00 | 368 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 548.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 117.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | -117.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 375.00 | 441 790.00 | | 369 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 185.00 | 414 039.00 | | 481 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 810.00 | 27 751.00 | | -111 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 973.00 | | 2 166.00 | 36 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 18 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 353.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 725.00 | 13 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | | 2 166.00 | 28 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 963.00 | 3 742.00 | 19 119.00 | 27 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 822.00 | | 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 2 920.00 | 14 765.00 | 23 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |