| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 3 175.00 | 927.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 688.00 | 23 761.00 | 927.00 | 24 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 129.00 | 23 761.00 | 118 369.00 | 142 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -18 157.00 | -32 051.00 | | -18 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 005.00 | 13 895.00 | | 39 005.00 |
DL TOTAL (I) | 29 758.00 | -9 247.00 | | 29 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 3 354.00 | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 10 649.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 280.00 | 29 261.00 | | 30 280.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 611.00 | 43 567.00 | | 88 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 369.00 | 34 320.00 | | 118 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 077.00 | 43 567.00 | | 81 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 647.00 | 104 923.00 | 187 570.00 | 82 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 647.00 | 104 923.00 | 187 570.00 | 82 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 8 757.00 | | 2 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 249.00 | 8 757.00 | | 9 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 175.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 214.00 | 8 582.00 | | 9 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 123.00 | 137 680.00 | | 197 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 118.00 | 123 785.00 | | 158 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 005.00 | 13 895.00 | | 39 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 1 426.00 | | 1 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 049.00 | | 135.00 | 27 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 24 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 24 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 795.00 | | 135.00 | 26 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 475.00 | 782.00 | 2 496.00 | 25 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 782.00 | 2 496.00 | 25 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | 2 179.00 | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 2 906.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 22 261.00 | 16 466.00 | | 22 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 864.00 | 8 563.00 | | 8 864.00 |
YT Sous‐traitance | 10 020.00 | 7 050.00 | | 10 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 369.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 3 548.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 610.00 | 22 618.00 | | 25 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 468.00 | 10 422.00 | | 10 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 979.00 | 34 985.00 | | 44 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |