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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 5 226.00 | 2 000.00 | 7 226.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
AP Constructions | 104 826.00 | 87 928.00 | 16 897.00 | 104 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 10 782.00 | 4 668.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 680.00 | 97 938.00 | 25 741.00 | 123 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 196.00 | 201 875.00 | 332 320.00 | 534 196.00 |
BT Marchandises | 318 753.00 | | 318 753.00 | 318 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 988.00 | | 88 988.00 | 88 988.00 |
BZ Autres créances | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CF Disponibilités | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 761.00 | | 767 761.00 | 767 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 957.00 | 201 875.00 | 1 100 082.00 | 1 301 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 558.00 | 132 460.00 | | 37 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | -94 901.00 | | 19 764.00 |
DL TOTAL (I) | 217 323.00 | 197 558.00 | | 217 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 303.00 | 246 249.00 | | 451 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 766.00 | 355 467.00 | | 356 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 678.00 | 103 110.00 | | 74 678.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 729.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 759.00 | 750 080.00 | | 882 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 082.00 | 947 638.00 | | 1 100 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 528.00 | 750 080.00 | | 490 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 821.00 | | 16 050.00 | 529 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 675.00 | 534 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 675.00 | 243 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 767.00 | | 6 297.00 | 258 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 880.00 | | 9 753.00 | 245 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 219.00 | 27 945.00 | 10 288.00 | 184 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 993.00 | 27 945.00 | 10 288.00 | 178 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 766.00 | 356 766.00 | | 356 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UX Autres créances clients | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 918.00 | 59 064.00 | 135 854.00 | 454 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 154.00 | 224 154.00 | | 224 154.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 382.00 | 490 528.00 | 135 854.00 | 886 382.00 |