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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067.00 | 7 580.00 | 487.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 158.00 | 89 600.00 | 17 558.00 | 107 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 628.00 | 97 180.00 | 56 448.00 | 153 628.00 |
BT Marchandises | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 332.00 | 97 180.00 | 98 152.00 | 195 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
DH Report à nouveau | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
FG Production vendue services | 197 352.00 | | 197 352.00 | 197 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 954.00 | | | 220 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 344.00 | 9 835.00 | | 87 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 344.00 | 9 835.00 | | 87 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 303.00 | 9 792.00 | 1 510.00 | 11 303.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 742.00 | | | 48 742.00 |