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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 804.00 | 36.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 784.00 | 8 956.00 | 1 828.00 | 10 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 952.00 | 15 759.00 | 494 193.00 | 509 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 064.00 | | 565 064.00 | 565 064.00 |
BZ Autres créances | 177 577.00 | 12 921.00 | 164 657.00 | 177 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 604 780.00 | | 6 604 780.00 | 6 604 780.00 |
CF Disponibilités | 2 523 612.00 | | 2 523 612.00 | 2 523 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 871 692.00 | 12 921.00 | 9 858 771.00 | 9 871 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 644.00 | 28 680.00 | 10 352 964.00 | 10 381 644.00 |
CU Autres participations | 498 078.00 | 6 000.00 | 492 078.00 | 498 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 990 861.00 | | | 8 990 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 771.00 | | | 804 771.00 |
DL TOTAL (I) | 9 837 555.00 | | | 9 837 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 462.00 | | | 504 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 352 964.00 | | | 10 352 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 462.00 | | | 504 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
FQ Autres produits | | | 360 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 360 022.00 | | | 360 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 138.00 | | | 164 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 694.00 | | | 1 287 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 923.00 | | | 482 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 771.00 | | | 804 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 856.00 | | 2 329.00 | 508 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 509 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 10 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 938.00 | | 2 079.00 | 9 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 078.00 | | 250.00 | 498 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 3 064.00 | 1 233.00 | 7 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 84.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209.00 | 2 980.00 | 1 233.00 | 7 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 138.00 | 10 946.00 | 101 138.00 | 101 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 17 921.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 138.00 | 28 867.00 | 101 138.00 | 102 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 867.00 | 101 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 565 064.00 | 565 064.00 | | 565 064.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 175 795.00 | 175 795.00 | | 175 795.00 |
VI Groupe et associés | 396 921.00 | 396 921.00 | | 396 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 300.00 | 743 300.00 | | 743 300.00 |
VW T.V.A. | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 462.00 | 504 462.00 | | 504 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |