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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 139.00 | 55 021.00 | 1 118.00 | 56 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 340.00 | 68 857.00 | 18 483.00 | 87 340.00 |
BT Marchandises | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 850.00 | 68 857.00 | 220 992.00 | 289 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
DH Report à nouveau | -29 109.00 | | | -29 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 690.00 | -29 109.00 | | 2 690.00 |
DL TOTAL (I) | 145 104.00 | 142 414.00 | | 145 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 211.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 2 718.00 | | 15 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 827.00 | 33 772.00 | | 15 827.00 |
EA Autres dettes | 44 717.00 | 59 511.00 | | 44 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 888.00 | 96 212.00 | | 75 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 992.00 | 238 626.00 | | 220 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 888.00 | 96 212.00 | | 75 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 230.00 | 10 475.00 | 387 705.00 | 377 230.00 |
FD Production vendue biens | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
FG Production vendue services | 85 181.00 | 2 224.00 | 87 405.00 | 85 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 967.00 | 12 699.00 | 522 666.00 | 509 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 307.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 307.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 307.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 329.00 | 540 555.00 | | 523 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 638.00 | 569 664.00 | | 520 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 690.00 | -29 109.00 | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 620.00 | | 720.00 | 86 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 720.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 769.00 | 1 088.00 | | 67 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | 1 088.00 | | 67 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VP Divers | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |