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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 194.00 | 1 070 157.00 | 431 037.00 | 1 501 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 727.00 | 1 071 645.00 | 431 082.00 | 1 502 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 346.00 | 150.00 | 225 196.00 | 225 346.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 151.00 | 150.00 | 335 001.00 | 335 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 879.00 | 1 071 795.00 | 766 083.00 | 1 837 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 88 960.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | 162 167.00 | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 148 547.00 | 259 927.00 | | 148 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 377.00 | 241 491.00 | | 337 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 137.00 | 10 009.00 | | 171 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 160.00 | 53 400.00 | | 37 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 50 073.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 24 020.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 536.00 | 378 996.00 | | 617 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 083.00 | 638 923.00 | | 766 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 295.00 | 165 702.00 | | 307 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 900.00 | 20 000.00 | | 21 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UX Autres créances clients | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 377.00 | 64 296.00 | 180 301.00 | 337 377.00 |
VI Groupe et associés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
VW T.V.A. | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 377.00 | 307 296.00 | 180 301.00 | 580 377.00 |