| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 711.00 | 32 549.00 | 41 162.00 | 73 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 361.00 | 32 549.00 | 471 812.00 | 504 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CF Disponibilités | 164 685.00 | | 164 685.00 | 164 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 082.00 | | 217 082.00 | 217 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 443.00 | 32 549.00 | 688 894.00 | 721 443.00 |
CU Autres participations | 430 650.00 | | 430 650.00 | 430 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 520 003.00 | 544 646.00 | | 520 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 117.00 | -24 643.00 | | 81 117.00 |
DL TOTAL (I) | 609 504.00 | 528 387.00 | | 609 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 16 936.00 | | 7 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 4 000.00 | | 5 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 471.00 | 89 417.00 | | 56 471.00 |
EA Autres dettes | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 390.00 | 120 355.00 | | 79 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 894.00 | 648 743.00 | | 688 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 390.00 | 103 419.00 | | 79 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 18 521.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 957.00 | 322 256.00 | | 355 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 840.00 | 346 899.00 | | 274 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 117.00 | -24 643.00 | | 81 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 613.00 | | 28 500.00 | 497 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 504 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 753.00 | 73 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 963.00 | | 28 500.00 | 66 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 650.00 | | | 430 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181.00 | 14 334.00 | 18 966.00 | 37 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 181.00 | 14 334.00 | 18 966.00 | 37 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VC Groupe et associés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |