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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 055.00 | 139 908.00 | 17 147.00 | 157 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 923.00 | 75 366.00 | 48 556.00 | 123 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 207.00 | 291 609.00 | 127 598.00 | 419 207.00 |
BT Marchandises | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CF Disponibilités | 247 792.00 | | 247 792.00 | 247 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 260.00 | 291 609.00 | 440 650.00 | 732 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 559.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 209 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 537.00 | 65 882.00 | | 59 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 537.00 | 439 165.00 | | 224 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 100 262.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 60 707.00 | | 178 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | 13 546.00 | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 114.00 | 174 515.00 | | 216 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 650.00 | 613 680.00 | | 440 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 114.00 | 174 515.00 | | 216 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 182.00 | | 53 609.00 | 409 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 583.00 | 419 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 583.00 | 355 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 206.00 | | 53 609.00 | 345 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 795.00 | 18 366.00 | 41 551.00 | 314 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 714.00 | 18 366.00 | 41 551.00 | 312 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 114.00 | 216 114.00 | | 216 114.00 |