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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 765.00 | 17 249.00 | 1 516.00 | 18 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 305.00 | 17 249.00 | 3 055.00 | 20 305.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 063.00 | | 48 063.00 | 48 063.00 |
110 Total général Actif | 68 367.00 | 17 249.00 | 51 118.00 | 68 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 866.00 | 31 658.00 | | 31 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 844.00 | 45 075.00 | | 40 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 621.00 | 76 733.00 | | 80 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 652.00 | 20 083.00 | | 22 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | -1 200.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 711.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 381.00 | 25 864.00 | | 29 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 678.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 976.00 | 29 002.00 | | 27 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 953.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 895.00 | 77 091.00 | | 79 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 726.00 | -358.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 109.00 | 371.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -116.00 | 11.00 | | -116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 952.00 | | | 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -952.00 | | | -952.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -952.00 | | | -952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |