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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 503 176.00 | | 8 503 176.00 | 8 503 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 242 523.00 | | 242 523.00 | 242 523.00 |
CF Disponibilités | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 823 047.00 | | 8 823 047.00 | 8 823 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 047.00 | | 8 823 047.00 | 8 823 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 401 004.00 | 1 401 004.00 | | 1 401 004.00 |
DH Report à nouveau | -29 655.00 | | | -29 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 049.00 | -29 655.00 | | -80 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 501.00 | 1 381 549.00 | | 1 301 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 971.00 | 1 213 571.00 | | 1 323 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 586.00 | 1 257 134.00 | | 1 332 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 090.00 | 334.00 | | 16 090.00 |
EA Autres dettes | 313 899.00 | 315 170.00 | | 313 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521 547.00 | 7 286 209.00 | | 7 521 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 047.00 | 8 667 758.00 | | 8 823 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521 547.00 | 2 786 209.00 | | 7 521 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
FM Production stockée | | | 72 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | 88.00 | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 88.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 88.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 893.00 | 186 033.00 | | 106 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 942.00 | 215 688.00 | | 186 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 049.00 | -29 655.00 | | -80 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 586.00 | 1 332 586.00 | | 1 332 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 899.00 | 313 899.00 | | 313 899.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 242 523.00 | 242 523.00 | | 242 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 971.00 | 1 323 971.00 | | 1 323 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
VW T.V.A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 547.00 | 7 486 547.00 | | 7 486 547.00 |