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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 3 339.00 | 1 074.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 547.00 | 46 413.00 | 10 134.00 | 56 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 148.00 | | 141 148.00 | 141 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 195.00 | 58 854.00 | 162 341.00 | 221 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BT Marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 881.00 | 10 290.00 | 50 591.00 | 60 881.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 894.00 | 10 290.00 | 241 604.00 | 251 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 089.00 | 69 144.00 | 403 945.00 | 473 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 379.00 | 270 835.00 | | 303 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 32 544.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 348 773.00 | 314 379.00 | | 348 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030.00 | 8 119.00 | | 3 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 18 074.00 | | 13 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | 2 563.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 15 290.00 | | 19 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | 10 099.00 | | 11 760.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 4 039.00 | | 3 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | 2 105.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 172.00 | 60 288.00 | | 55 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 945.00 | 374 666.00 | | 403 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 172.00 | 59 844.00 | | 55 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 603.00 | | 152 592.00 | 68 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | | 1 460.00 | 64 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 10 110.00 | | 48 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 315.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 9 795.00 | | 45 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 2 550.00 | 541.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 282.00 | 2 550.00 | 541.00 | 8 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282.00 | 2 550.00 | 541.00 | 8 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
UX Autres créances clients | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 368.00 | 206 368.00 | | 206 368.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |