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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 408.00 | 118 819.00 | 53 589.00 | 172 408.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 44 000.00 | 176 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 994.00 | 5 890.00 | 3 104.00 | 8 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 477.00 | 204 473.00 | 247 004.00 | 451 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 604.00 | 175 641.00 | 285 963.00 | 461 604.00 |
BZ Autres créances | 228 380.00 | 197 412.00 | 30 967.00 | 228 380.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 560.00 | 373 053.00 | 360 507.00 | 733 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 037.00 | 577 525.00 | 607 511.00 | 1 185 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 219 736.00 | 234 312.00 | | 219 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 438.00 | -14 576.00 | | -276 438.00 |
DL TOTAL (I) | -48 232.00 | 228 206.00 | | -48 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 364.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 526.00 | 132 149.00 | | 127 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 150 250.00 | | 120 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 025.00 | 232 779.00 | | 199 025.00 |
EA Autres dettes | 16 981.00 | 18 259.00 | | 16 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 981.00 | 216 858.00 | | 190 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 743.00 | 750 660.00 | | 655 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 511.00 | 978 866.00 | | 607 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 022.00 | 750 660.00 | | 715 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361 346.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 4 968.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531.00 | 2 594.00 | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 798.00 | 2 374.00 | | -8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 472.00 | 659 371.00 | | 625 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 910.00 | 673 947.00 | | 901 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 438.00 | -14 576.00 | | -276 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 072.00 | | 3 405.00 | 448 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 171.00 | | | 428 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | | 3 405.00 | 5 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 344.00 | 35 128.00 | | 169 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 582.00 | 34 000.00 | | 164 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762.00 | 1 128.00 | | 4 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 707.00 | 163 934.00 | | 11 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 260.00 | 197 412.00 | 10 260.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 967.00 | 361 346.00 | 10 260.00 | 21 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 967.00 | 361 346.00 | 10 260.00 | 21 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 346.00 | 10 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UX Autres créances clients | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 769.00 | 210 769.00 | | 210 769.00 |
VB T. V. A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VC Groupe et associés | 197 412.00 | 197 412.00 | | 197 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
VP Divers | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 531.00 | 730 698.00 | 1 833.00 | 732 531.00 |
VW T.V.A. | 110 555.00 | 110 555.00 | | 110 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 743.00 | 655 743.00 | | 655 743.00 |