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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 515.00 | 44 237.00 | 6 278.00 | 50 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 041.00 | 46 451.00 | 15 589.00 | 62 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 158.00 | 91 905.00 | 30 253.00 | 122 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 431.00 | 91 905.00 | 222 526.00 | 314 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 196 744.00 | | | 196 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 803.00 | | 288 803.00 | 288 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 025.00 | | | 293 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 556.00 | | | 112 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 954.00 | 8 950.00 | | 82 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 737.00 | 8 950.00 | | 81 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
ST Autres comptes | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 040.00 | | | 74 040.00 |