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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 956.00 | 5 518.00 | 1 439.00 | 6 956.00 |
AP Constructions | 15 293.00 | 1 989.00 | 13 304.00 | 15 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 066.00 | 536 086.00 | 274 980.00 | 811 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 228.00 | 212 380.00 | 219 847.00 | 432 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 683.00 | 755 972.00 | 567 711.00 | 1 323 683.00 |
BT Marchandises | 682 265.00 | | 682 265.00 | 682 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 592.00 | 48 178.00 | 2 081 413.00 | 2 129 592.00 |
BZ Autres créances | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 441 307.00 | 913 260.00 | 2 528 047.00 | 3 441 307.00 |
CF Disponibilités | 2 141 545.00 | | 2 141 545.00 | 2 141 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 349.00 | 961 438.00 | 7 824 910.00 | 8 786 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 032.00 | 1 717 411.00 | 8 392 621.00 | 10 110 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 820 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 197.00 | 9 669.00 | | 6 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 251.00 | 746 528.00 | | 46 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 447.00 | 6 950 197.00 | | 6 916 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 1 024.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 240.00 | 147 820.00 | | 62 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 095.00 | 2 227 825.00 | | 920 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 163.00 | 774 425.00 | | 445 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 500.00 | | |
EA Autres dettes | 44 581.00 | 19 255.00 | | 44 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 430.00 | 3 195 849.00 | | 1 475 430.00 |
ED (V) | 743.00 | | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 621.00 | 10 148 012.00 | | 8 392 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 430.00 | 3 195 849.00 | | 1 475 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 590 129.00 | 2 714 384.00 | 9 304 513.00 | 6 590 129.00 |
FG Production vendue services | 510 738.00 | 2 725.00 | 513 463.00 | 510 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 867.00 | 2 717 109.00 | 9 817 977.00 | 7 100 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 283.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 072.00 | 209 155.00 | | 106 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 072.00 | 216 652.00 | | 106 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 684.00 | 120 547.00 | | 56 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 078.00 | 18 627.00 | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 763.00 | 139 209.00 | | 63 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 309.00 | 77 443.00 | | 42 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | 332 964.00 | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 156.00 | 14 654 130.00 | | 10 459 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 905.00 | 13 907 602.00 | | 10 412 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 251.00 | 746 528.00 | | 46 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 088.00 | | 228 868.00 | 1 218 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596.00 | 58 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 273.00 | 1 323 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 677.00 | 1 258 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | 488.00 | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 883.00 | | 228 380.00 | 1 152 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 222.00 | 210 743.00 | 65 991.00 | 611 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 946.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 650.00 | 209 797.00 | 65 991.00 | 606 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 429.00 | 940 543.00 | 303 534.00 | 324 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 429.00 | 940 543.00 | 303 534.00 | 324 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 283.00 | 161 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 913 260.00 | 142 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 095.00 | 920 095.00 | | 920 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 163.00 | 445 163.00 | | 445 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 592.00 | 2 043 919.00 | 85 673.00 | 2 129 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VP Divers | 345 094.00 | 336 394.00 | 8 700.00 | 345 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 826.00 | 2 412 283.00 | 100 543.00 | 2 512 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 430.00 | 1 475 430.00 | | 1 475 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |