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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 346.00 | 4 826.00 | 1 519.00 | 6 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 096.00 | 17 102.00 | 142 994.00 | 160 096.00 |
084 Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 798.00 | 17 102.00 | 196 696.00 | 213 798.00 |
110 Total général Actif | 220 144.00 | 21 928.00 | 198 215.00 | 220 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
242 Autres charges externes. | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
280 Produits financiers | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
294 Charges financières | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 805.00 | | | 805.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 452.00 | | | 34 452.00 |