| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AH Fonds commercial | 328 183.00 | | 328 183.00 | 328 183.00 |
AN Terrains | 6 498.00 | 2 072.00 | 4 426.00 | 6 498.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 296.00 | 28 181.00 | 16 116.00 | 44 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 071.00 | 78 785.00 | 94 287.00 | 173 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 018.00 | 114 235.00 | 484 783.00 | 599 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 470.00 | 62 700.00 | 59 770.00 | 122 470.00 |
BZ Autres créances | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CF Disponibilités | 430 406.00 | | 430 406.00 | 430 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 104.00 | 62 700.00 | 616 404.00 | 679 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 122.00 | 176 935.00 | 1 101 188.00 | 1 278 122.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 921.00 | 258 667.00 | | 259 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 393.00 | 7 747.00 | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 310 018.00 | 307 114.00 | | 310 018.00 |
DP Provisions pour risques | 101 425.00 | 74 984.00 | | 101 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 425.00 | 74 984.00 | | 101 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 908.00 | 399 531.00 | | 129 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 256.00 | 199 266.00 | | 233 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 577.00 | 189 410.00 | | 182 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 465.00 | 12 319.00 | | 74 465.00 |
EA Autres dettes | | 18 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 163.00 | 48 409.00 | | 51 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 745.00 | 866 991.00 | | 689 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 188.00 | 1 249 089.00 | | 1 101 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 739.00 | | 2 440 739.00 | 2 440 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 739.00 | | 2 440 739.00 | 2 440 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 321.00 | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | 321.00 | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 994.00 | 28 968.00 | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 994.00 | 28 968.00 | | 6 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | -28 647.00 | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 931.00 | 111 052.00 | | 109 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 550.00 | 2 503 019.00 | | 2 523 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 628.00 | 2 244 352.00 | | 2 263 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 921.00 | 258 667.00 | | 259 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 921.00 | 258 667.00 | | 259 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 954.00 | | 78 565.00 | 521 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 599 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 731.00 | | | 332 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 414.00 | | 78 565.00 | 187 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 984.00 | 52 000.00 | 25 559.00 | 74 984.00 |
6T Sur comptes clients | 61 493.00 | 1 532.00 | 324.00 | 61 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 493.00 | 1 532.00 | 324.00 | 61 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 476.00 | 53 532.00 | 25 883.00 | 136 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
VB T. V. A. | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VC Groupe et associés | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VI Groupe et associés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 355.00 | 240 130.00 | 226.00 | 240 355.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 370.00 | 570 881.00 | 100 489.00 | 671 370.00 |