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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
AP Constructions | 3 076.00 | 1 965.00 | 1 111.00 | 3 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 299.00 | 15 328.00 | 4 971.00 | 20 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 337.00 | 74 545.00 | 28 792.00 | 103 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 271.00 | 91 838.00 | 103 433.00 | 195 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BT Marchandises | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 494.00 | 3 122.00 | 144 373.00 | 147 494.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 140.00 | 3 122.00 | 353 018.00 | 356 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 411.00 | 94 960.00 | 456 451.00 | 551 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DL TOTAL (I) | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 494.00 | | | 176 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
EA Autres dettes | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 021.00 | | | 345 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 451.00 | | | 456 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 051.00 | | | 330 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 991.00 | | 7 280.00 | 187 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | | 1 262.00 | 125 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 018.00 | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 592.00 | 11 246.00 | | 80 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 11 246.00 | | 80 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 146.00 | 3 122.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146.00 | 3 122.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146.00 | 3 122.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
UX Autres créances clients | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 675.00 | 10 705.00 | 14 970.00 | 25 675.00 |
VI Groupe et associés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 721.00 | 329 751.00 | 14 970.00 | 344 721.00 |