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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 385.00 | 14 470.00 | 9 915.00 | 24 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 584.00 | 42 530.00 | 1 054.00 | 43 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 239.00 | 56 999.00 | 14 239.00 | 71 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 391.00 | 2 317.00 | 27 074.00 | 29 391.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 327.00 | 2 317.00 | 85 011.00 | 87 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 566.00 | 59 316.00 | 99 250.00 | 158 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 197.00 | 9 693.00 | | 32 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 961.00 | 22 505.00 | | -10 961.00 |
DL TOTAL (I) | 34 437.00 | 45 397.00 | | 34 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 3 666.00 | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 73 670.00 | | 45 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 439.00 | 29 897.00 | | 16 439.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 246.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 814.00 | 109 479.00 | | 64 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 251.00 | 154 876.00 | | 99 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 814.00 | 109 479.00 | | 64 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 161.00 | | 428 161.00 | 428 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 161.00 | | 428 161.00 | 428 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 90.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | 7 250.00 | | 28 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 591.00 | 6 103.00 | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | 6 193.00 | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 159.00 | 1 057.00 | | 20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161.00 | -390.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 142.00 | 621 589.00 | | 459 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 103.00 | 599 085.00 | | 470 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 961.00 | 22 505.00 | | -10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 355.00 | | 11 692.00 | 118 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 808.00 | 71 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 808.00 | 67 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 086.00 | | 11 692.00 | 115 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 019.00 | 5 197.00 | 50 217.00 | 102 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 019.00 | 5 197.00 | 50 217.00 | 102 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | 68.00 | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | 68.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | 68.00 | 2 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VP Divers | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 102.00 | 39 178.00 | 3 924.00 | 43 102.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |