| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 86.00 | 776.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 518.00 | 13 315.00 | 148 203.00 | 161 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 395.00 | 13 401.00 | 339 994.00 | 353 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BZ Autres créances | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CF Disponibilités | 175 653.00 | | 175 653.00 | 175 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 927.00 | | 264 927.00 | 264 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 322.00 | 13 401.00 | 604 921.00 | 618 322.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 3 407.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 894.00 | 122 069.00 | | 84 894.00 |
DL TOTAL (I) | 231 826.00 | 216 932.00 | | 231 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 620.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 433.00 | 219 439.00 | | 72 433.00 |
EA Autres dettes | 194 690.00 | 35 717.00 | | 194 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 095.00 | 256 776.00 | | 373 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 921.00 | 473 708.00 | | 604 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 527.00 | 253 049.00 | | 288 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 158.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 903.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 536.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 618.00 | 74 690.00 | | 32 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 74 690.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 23 386.00 | | 6 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 100.00 | 523 350.00 | | 494 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 205.00 | 401 282.00 | | 409 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 894.00 | 122 069.00 | | 84 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385.00 | 11 016.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 11 016.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |