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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 3 038.00 | 23 963.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 1 866.00 | 3 787.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 34 409.00 | 65 049.00 | 99 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 438.00 | 53 180.00 | 110 259.00 | 163 438.00 |
BT Marchandises | 286 268.00 | | 286 268.00 | 286 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BZ Autres créances | 158 807.00 | | 158 807.00 | 158 807.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 907.00 | | 529 907.00 | 529 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 345.00 | 53 180.00 | 640 166.00 | 693 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 906.00 | 108 469.00 | | 141 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 58 437.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 153 146.00 | 177 906.00 | | 153 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 744.00 | 100 000.00 | | 100 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 1 898.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 158 569.00 | | 277 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | 73 123.00 | | 41 359.00 |
EA Autres dettes | 65 307.00 | 10 588.00 | | 65 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 019.00 | 344 178.00 | | 487 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 166.00 | 522 084.00 | | 640 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 019.00 | 244 178.00 | | 387 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 774.00 | | 937 774.00 | 937 774.00 |
FG Production vendue services | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 409.00 | | 942 409.00 | 942 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 568.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 419.00 | 4 516.00 | | 9 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 119.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 139.00 | -119.00 | | 8 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 20 376.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 975.00 | 940 632.00 | | 961 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 734.00 | 882 195.00 | | 961 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 58 437.00 | | 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 968.00 | 10 034.00 | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 094.00 | | 9 344.00 | 157 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 163 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 767.00 | | 9 344.00 | 122 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 18 568.00 | | 34 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 3 864.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 610.00 | 14 705.00 | | 24 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 797.00 | 277 797.00 | | 277 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 744.00 | 744.00 | 100 000.00 | 100 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 105.00 | 220 105.00 | | 220 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 565.00 | 220 105.00 | 2 460.00 | 222 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 019.00 | 387 019.00 | 100 000.00 | 487 019.00 |