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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 163.00 | 65 125.00 | 14 038.00 | 79 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 270.00 | 112 376.00 | 106 894.00 | 219 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 933.00 | 177 500.00 | 2 387 432.00 | 2 564 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 373.00 | 31 708.00 | 259 665.00 | 291 373.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 531.00 | 31 708.00 | 418 823.00 | 450 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 463.00 | 209 208.00 | 2 806 255.00 | 3 015 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
CU Autres participations | 2 266 500.00 | | 2 266 500.00 | 2 266 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 810.00 | | | -1 782 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 759.00 | | | 1 178 759.00 |
DL TOTAL (I) | -554 050.00 | | | -554 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759 869.00 | | | 2 759 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 413 897.00 | | | 413 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 305.00 | | | 3 360 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 255.00 | | | 2 806 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 655.00 | | 2 050 655.00 | 2 050 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 655.00 | | 2 050 655.00 | 2 050 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 708.00 | |
GE Autres charges | | | 29 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 250.00 | | | 2 179 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 491.00 | | | 1 000 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 759.00 | | | 1 178 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 252.00 | | 2 364 966.00 | 285 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 2 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 285.00 | 2 564 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 785.00 | 298 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | | 114 966.00 | 251 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 2 250 000.00 | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 325.00 | 28 631.00 | 63 456.00 | 212 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 325.00 | 28 631.00 | 63 456.00 | 212 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 31 708.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 897.00 | 413 897.00 | | 413 897.00 |
UX Autres créances clients | 215 275.00 | | | 215 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 759 869.00 | 2 759 869.00 | | 2 759 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 410.00 | 253 312.00 | 76 098.00 | 329 410.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 305.00 | 3 360 305.00 | | 3 360 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
ST Autres comptes | 355 005.00 | | | 355 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 790.00 | | | 471 790.00 |