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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 504.00 | 23 062.00 | 3 442.00 | 26 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 6 061.00 | 15 020.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 32 799.00 | 24 083.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 516.00 | 61 922.00 | 58 595.00 | 120 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 846.00 | 11 906.00 | 1 094 940.00 | 1 106 846.00 |
BZ Autres créances | 979 082.00 | | 979 082.00 | 979 082.00 |
CF Disponibilités | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 565.00 | 11 906.00 | 2 149 659.00 | 2 161 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 082.00 | 73 828.00 | 2 208 254.00 | 2 282 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 76 887.00 | 200 526.00 | | 76 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 941.00 | 126 361.00 | | 98 941.00 |
DL TOTAL (I) | 196 728.00 | 347 787.00 | | 196 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 557.00 | 276 691.00 | | 216 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 139.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 526.00 | 1 452 210.00 | | 1 308 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 119.00 | 291 469.00 | | 389 119.00 |
EA Autres dettes | 96 952.00 | 14 449.00 | | 96 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 526.00 | 2 171 395.00 | | 2 011 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 254.00 | 2 519 182.00 | | 2 208 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 305.00 | 1 973 309.00 | | 1 876 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744.00 | 1 742.00 | | 1 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 349 183.00 | 112.00 | 4 349 295.00 | 4 349 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 183.00 | 112.00 | 4 349 295.00 | 4 349 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 906.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 223 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 420.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 8 753.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 107.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 22.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | 129.00 | | 6 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 635.00 | 8 624.00 | | -5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 45 512.00 | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 823.00 | 4 057 292.00 | | 4 369 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 882.00 | 3 930 931.00 | | 4 270 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 941.00 | 126 361.00 | | 98 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 489.00 | | 9 861.00 | 130 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 833.00 | 120 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 26 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 77 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 723.00 | | 1 781.00 | 26 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 716.00 | | 8 080.00 | 87 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 988.00 | 17 346.00 | 19 412.00 | 63 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 6 151.00 | 1 774.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 11 195.00 | 17 639.00 | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 11 906.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 11 906.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 11 906.00 | 525.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 906.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 526.00 | 1 308 526.00 | | 1 308 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 558.00 | | | 1 092 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VB T. V. A. | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
VC Groupe et associés | 749 397.00 | | | 749 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 813.00 | 79 592.00 | 135 221.00 | 214 813.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 266.00 | 2 105 216.00 | 16 050.00 | 2 121 266.00 |
VW T.V.A. | 194 428.00 | 194 428.00 | | 194 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 526.00 | 1 876 305.00 | 135 221.00 | 2 011 526.00 |