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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AP Constructions | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 447.00 | 67 376.00 | 21 070.00 | 88 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 30 710.00 | 2 492.00 | 33 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 224.00 | 112 661.00 | 23 562.00 | 136 224.00 |
BT Marchandises | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 121.00 | 2 204.00 | 53 916.00 | 56 121.00 |
BZ Autres créances | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 548.00 | 2 204.00 | 406 344.00 | 408 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 772.00 | 114 865.00 | 429 907.00 | 544 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 568.00 | | | 313 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 327 688.00 | | | 327 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 907.00 | | | 429 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 533.00 | | 517 533.00 | 517 533.00 |
FG Production vendue services | 135 577.00 | 3 893.00 | 139 471.00 | 135 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 111.00 | 3 893.00 | 657 005.00 | 653 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 176.00 | | | 662 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 855.00 | | | 656 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 006.00 | | 9 218.00 | 127 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 136 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 134 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 249.00 | | 9 218.00 | 125 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 358.00 | 7 303.00 | 1.00 | 105 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 601.00 | 7 303.00 | 1.00 | 103 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | 1 351.00 | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | 1 351.00 | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | 1 351.00 | | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 501.00 | 85 501.00 | | 85 501.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YT Sous‐traitance | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 333.00 | | | 95 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |