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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 700.00 | 50.00 | 750.00 |
AP Constructions | 446 360.00 | 104 689.00 | 341 671.00 | 446 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 565.00 | 204 657.00 | 200 908.00 | 405 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 067.00 | 299 182.00 | 164 885.00 | 464 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 742.00 | 609 228.00 | 707 513.00 | 1 316 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BZ Autres créances | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
CF Disponibilités | 226 756.00 | | 226 756.00 | 226 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 042.00 | 609 228.00 | 1 047 814.00 | 1 657 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 56.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 494.00 | 226 209.00 | | 218 494.00 |
DL TOTAL (I) | 259 464.00 | 266 965.00 | | 259 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | 467.00 | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | 467.00 | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 119.00 | 115 041.00 | | 473 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 129 709.00 | | 164 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 172.00 | 120 027.00 | | 140 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 273.00 | 364 778.00 | | 787 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 814.00 | 632 210.00 | | 1 047 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 852.00 | | 482 901.00 | 1 024 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 011.00 | 1 316 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 969.00 | 1 315 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 059.00 | | 482 901.00 | 1 022 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 679.00 | 91 752.00 | 185 202.00 | 702 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 693.00 | 50.00 | 2 043.00 | 2 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 985.00 | 91 702.00 | 183 159.00 | 699 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | 610.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 610.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 891.00 | 164 891.00 | | 164 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 119.00 | 88 303.00 | 305 720.00 | 473 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 670.00 | | | 490 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 622.00 | | | 132 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VW T.V.A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 273.00 | 402 457.00 | 305 720.00 | 787 273.00 |