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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 650.00 | 100.00 | 750.00 |
AP Constructions | 582 778.00 | 240 944.00 | 341 834.00 | 582 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 957.00 | 206 526.00 | 191 431.00 | 397 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 109.00 | 346 995.00 | 243 114.00 | 590 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 593.00 | 795 116.00 | 776 478.00 | 1 571 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BZ Autres créances | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CF Disponibilités | 224 441.00 | | 224 441.00 | 224 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 320.00 | | 341 320.00 | 341 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 913.00 | 795 116.00 | 1 117 798.00 | 1 912 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 507.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 158.00 | 239 266.00 | | 121 158.00 |
DL TOTAL (I) | 162 161.00 | 280 473.00 | | 162 161.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 953.00 | 172 078.00 | | 537 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 759.00 | 60 197.00 | | 116 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 137 908.00 | | 128 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 930.00 | 165 105.00 | | 171 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 047.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 205.00 | 537 335.00 | | 955 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 798.00 | 817 808.00 | | 1 117 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 926.00 | 441 795.00 | | 541 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 997.00 | | 467 450.00 | 1 336 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 228 686.00 | 1 571 593.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 227 086.00 | 1 570 843.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 647.00 | | 467 450.00 | 1 334 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 337.00 | 119 915.00 | 222 136.00 | 897 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 50.00 | 1 600.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 137.00 | 119 865.00 | 220 536.00 | 895 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 848.00 | 124 569.00 | 395 340.00 | 537 848.00 |
VI Groupe et associés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 205.00 | 541 926.00 | 395 340.00 | 955 205.00 |