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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 2 264.00 | 1 889.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 395.00 | 54 066.00 | 24 329.00 | 78 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 751.00 | 59 390.00 | 87 361.00 | 146 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BN En cours de production de biens | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 854.00 | | 99 854.00 | 99 854.00 |
BZ Autres créances | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CF Disponibilités | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 991.00 | | 267 991.00 | 267 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 742.00 | 59 390.00 | 355 352.00 | 414 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
DH Report à nouveau | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 726.00 | -13 831.00 | | 28 726.00 |
DL TOTAL (I) | 133 048.00 | 104 322.00 | | 133 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 887.00 | 81 503.00 | | 82 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 075.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 87 106.00 | | 71 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | 71 693.00 | | 59 021.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 2 167.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 304.00 | 243 543.00 | | 222 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 352.00 | 347 865.00 | | 355 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 883.00 | 220 670.00 | | 207 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 126.00 | | 625.00 | 146 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 723.00 | | 625.00 | 83 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 747.00 | 10 642.00 | | 48 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 10 642.00 | | 47 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 887.00 | 58 466.00 | 14 421.00 | 72 887.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 304.00 | 207 883.00 | 14 421.00 | 222 304.00 |