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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 459.00 | | 1 084 459.00 | 1 084 459.00 |
BZ Autres créances | 741 471.00 | | 741 471.00 | 741 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 931.00 | | 1 825 931.00 | 1 825 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 282.00 | | 1 891 282.00 | 1 891 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | 768 721.00 | 775 344.00 | | 768 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | -6 622.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 788 881.00 | 783 460.00 | | 788 881.00 |
DP Provisions pour risques | 59 935.00 | 845.00 | | 59 935.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 004 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 935.00 | 1 005 432.00 | | 59 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 377.00 | 76 875.00 | | 200 377.00 |
EA Autres dettes | 839 044.00 | 13 425.00 | | 839 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 422.00 | 90 900.00 | | 1 039 422.00 |
ED (V) | 3 044.00 | 50 984.00 | | 3 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 282.00 | 1 930 176.00 | | 1 891 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 422.00 | 90 300.00 | | 1 039 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 800 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004 587.00 | | | 1 004 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 587.00 | | | 1 004 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 587.00 | | | 1 004 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 553.00 | 32 140.00 | | 1 026 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 133.00 | 38 762.00 | | 1 021 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | -6 622.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 432.00 | 59 935.00 | 1 005 432.00 | 1 005 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 432.00 | 59 935.00 | 1 005 432.00 | 1 005 432.00 |
UG ‐ Financières | | 59 935.00 | 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 004 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 044.00 | 839 044.00 | | 839 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 459.00 | 1 084 459.00 | | 1 084 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 471.00 | 741 471.00 | | 741 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 347.00 | 1 825 931.00 | 5 416.00 | 1 831 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 422.00 | 1 039 422.00 | | 1 039 422.00 |