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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AP Constructions | 87 426.00 | 86 076.00 | 1 350.00 | 87 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 981.00 | 167 691.00 | 23 290.00 | 190 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 887.00 | 72 330.00 | 59 557.00 | 131 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 708.00 | | 399 708.00 | 399 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 834.00 | 328 909.00 | 545 925.00 | 874 834.00 |
BP En cours de production de services | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 853 897.00 | 111 797.00 | 742 100.00 | 853 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 982.00 | 35 402.00 | 1 075 581.00 | 1 110 982.00 |
BZ Autres créances | 917 698.00 | | 917 698.00 | 917 698.00 |
CF Disponibilités | 373 097.00 | | 373 097.00 | 373 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 237.00 | 147 198.00 | 3 120 039.00 | 3 267 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 071.00 | 476 107.00 | 3 665 964.00 | 4 142 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 901.00 | 1 149 733.00 | | 1 307 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 454.00 | 158 168.00 | | 186 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 355.00 | 1 472 901.00 | | 1 659 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 778.00 | 565 535.00 | | 205 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 314.00 | 67 212.00 | | 78 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 183.00 | 1 751 803.00 | | 1 320 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 717.00 | 343 355.00 | | 313 717.00 |
EA Autres dettes | 88 617.00 | 125 683.00 | | 88 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 609.00 | 2 940 561.00 | | 2 006 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 964.00 | 4 413 462.00 | | 3 665 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 642.00 | 2 853 588.00 | | 1 840 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | 565 535.00 | | 12 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 913.00 | | 3 124 913.00 | 3 124 913.00 |
FG Production vendue services | 3 028 864.00 | | 3 028 864.00 | 3 028 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 153 776.00 | | 6 153 776.00 | 6 153 776.00 |
FM Production stockée | | | -11 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 909 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 203.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 143.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 314.00 | 67 212.00 | | 78 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 162.00 | 6 503 282.00 | | 6 191 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 708.00 | 6 345 114.00 | | 6 004 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 454.00 | 158 168.00 | | 186 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 813.00 | | 388 521.00 | 491 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 874 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 812 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 078.00 | | 388 521.00 | 429 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 809.00 | 25 600.00 | 5 500.00 | 308 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 094.00 | 25 600.00 | 5 500.00 | 308 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 127.00 | 36 831.00 | 1 161.00 | 76 127.00 |
6T Sur comptes clients | 10 630.00 | 30 000.00 | 5 228.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 757.00 | 66 831.00 | 6 389.00 | 86 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 757.00 | 66 831.00 | 6 389.00 | 86 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 831.00 | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 183.00 | 1 320 183.00 | | 1 320 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 501.00 | 1 068 501.00 | | 1 068 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VC Groupe et associés | 464 357.00 | 464 357.00 | | 464 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 258.00 | 27 291.00 | 113 770.00 | 193 258.00 |
VI Groupe et associés | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 166.00 | 428 166.00 | | 428 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 552.00 | 2 033 552.00 | | 2 033 552.00 |
VW T.V.A. | 80 482.00 | 80 482.00 | | 80 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 609.00 | 1 840 642.00 | 113 770.00 | 2 006 609.00 |