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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 185.00 | 464.00 | 3 649.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 82 910.00 | 87 090.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 008.00 | 40 121.00 | 8 887.00 | 49 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 842.00 | 127 224.00 | 876 619.00 | 1 003 842.00 |
BT Marchandises | 673 349.00 | | 673 349.00 | 673 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
BZ Autres créances | 414 184.00 | | 414 184.00 | 414 184.00 |
CF Disponibilités | 560 860.00 | | 560 860.00 | 560 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 373.00 | | 132 373.00 | 132 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 719.00 | | 1 923 719.00 | 1 923 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 068.00 | 127 224.00 | 2 806 844.00 | 2 934 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780 178.00 | | 780 178.00 | 780 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 576 232.00 | 543 304.00 | | 576 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 716.00 | 109 760.00 | | 79 716.00 |
DK Provisions réglementées | 16 303.00 | 15 241.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 892 252.00 | 888 305.00 | | 892 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 302.00 | 357 505.00 | | 248 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 169.00 | 317 779.00 | | 392 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 844.00 | 492 157.00 | | 1 051 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 754.00 | 22 004.00 | | 31 754.00 |
EA Autres dettes | 189 365.00 | 101 520.00 | | 189 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 434.00 | 1 290 964.00 | | 1 913 434.00 |
ED (V) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 844.00 | 2 179 270.00 | | 2 806 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 982.00 | 10 251.00 | 4 009.00 | 120 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 347.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 145.00 | 9 903.00 | 4 009.00 | 118 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 241.00 | 1 063.00 | | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 1 063.00 | | 15 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 844.00 | 1 051 844.00 | | 1 051 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 533.00 | 266 533.00 | | 266 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 128.00 | 1 137.00 | 41 991.00 | 43 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 302.00 | 82 550.00 | 165 752.00 | 248 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 511.00 | 688 511.00 | | 688 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 639.00 | 689 648.00 | 41 991.00 | 731 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 433.00 | 1 747 681.00 | 165 752.00 | 1 913 433.00 |