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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 440.00 | 65 025.00 | 16 415.00 | 81 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 36 419.00 | 30 496.00 | 66 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 370.00 | 101 444.00 | 46 926.00 | 148 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 831.00 | 5 081.00 | 282 750.00 | 287 831.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 832.00 | 5 081.00 | 516 751.00 | 521 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 202.00 | 106 525.00 | 563 677.00 | 670 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 212 500.00 | 415 059.00 | | 212 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 171.00 | 19 441.00 | | 63 171.00 |
DL TOTAL (I) | 286 122.00 | 444 951.00 | | 286 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | 563.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | 61 324.00 | | 151 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 76 905.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 55 122.00 | 16 333.00 | | 55 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 555.00 | 155 125.00 | | 277 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 677.00 | 600 076.00 | | 563 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 555.00 | 155 125.00 | | 277 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 397.00 | | 66 844.00 | 124 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 871.00 | 148 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 871.00 | 148 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 397.00 | | 66 829.00 | 124 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 11 580.00 | 482.00 | 90 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 11 580.00 | 482.00 | 90 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | 11 732.00 | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 813.00 | | 11 732.00 | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | | 11 732.00 | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
UX Autres créances clients | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
VB T. V. A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 166.00 | 313 166.00 | | 313 166.00 |
VW T.V.A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |