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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 661.00 | 38 252.00 | 16 410.00 | 54 661.00 |
040 Immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 902.00 | 39 247.00 | 30 655.00 | 69 902.00 |
060 Stock marchandises | 28 043.00 | 5 565.00 | 22 479.00 | 28 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
084 Disponibilités | 225 849.00 | | 225 849.00 | 225 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 947.00 | 5 565.00 | 260 383.00 | 265 947.00 |
110 Total général Actif | 335 849.00 | 44 811.00 | 291 038.00 | 335 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 937.00 | | | 154 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
230 Autres produits | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
252 Charges sociales | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
280 Produits financiers | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 863.00 | | | 4 863.00 |