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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
110 Total général Actif | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 441.00 | 51 468.00 | | 5 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 548.00 | 55 968.00 | | 5 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433.00 | 20 548.00 | | 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 612.00 | 5 189.00 | | 4 612.00 |
242 Autres charges externes. | 2 637.00 | 40 215.00 | | 2 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 88.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196.00 | 10 301.00 | | 196.00 |
252 Charges sociales | 323.00 | 1 289.00 | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 227.00 | 77 631.00 | | 10 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 680.00 | -21 662.00 | | -4 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 242.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 735.00 | 90.00 | | 45 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 147.00 | -21 995.00 | | -50 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 981.00 | | | 81 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 435.00 | | | -45 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 267.00 | | | 1 267.00 |