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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 394.00 | 34 268.00 | 4 126.00 | 38 394.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 057.00 | | 375 057.00 | 375 057.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CF Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 669.00 | | 499 669.00 | 499 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 063.00 | 34 268.00 | 503 795.00 | 538 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 992.00 | 41 242.00 | | 61 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 442.00 | 40 750.00 | | 37 442.00 |
DL TOTAL (I) | 157 819.00 | 120 377.00 | | 157 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | 111 337.00 | | 158 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | 84 121.00 | | 91 432.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 594 879.00 | | 30 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 976.00 | 790 346.00 | | 345 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 795.00 | 910 723.00 | | 503 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 303.00 | | 1 187 303.00 | 1 187 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 303.00 | | 1 187 303.00 | 1 187 303.00 |
FM Production stockée | | | -434 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 1 015.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 1 015.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 6 938.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 6 938.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -5 923.00 | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 18 560.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 506.00 | 978 032.00 | | 753 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 064.00 | 937 281.00 | | 716 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 442.00 | 40 750.00 | | 37 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 1 662.00 | | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | 1 662.00 | | 32 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
VB T. V. A. | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 283.00 | 464 157.00 | 4 126.00 | 468 283.00 |
VW T.V.A. | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 976.00 | 345 976.00 | | 345 976.00 |