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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 12 702.00 | 11 778.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 847.00 | 46 423.00 | 424.00 | 46 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 159.00 | 59 125.00 | 14 034.00 | 73 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BP En cours de production de services | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 567.00 | 128 909.00 | 504 658.00 | 633 567.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 625.00 | 128 909.00 | 682 716.00 | 811 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 784.00 | 188 034.00 | 696 750.00 | 884 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 005.00 | 389 245.00 | | 407 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 926.00 | 17 760.00 | | -95 926.00 |
DL TOTAL (I) | 319 464.00 | 415 390.00 | | 319 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 008.00 | 86 656.00 | | 68 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 863.00 | 141 256.00 | | 211 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 427.00 | 104 582.00 | | 86 427.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 286.00 | 332 867.00 | | 377 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 750.00 | 748 258.00 | | 696 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 954.00 | 264 859.00 | | 328 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 536.00 | | 1 523 536.00 | 1 523 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 536.00 | | 1 523 536.00 | 1 523 536.00 |
FM Production stockée | | | -5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | 657.00 | | 4 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 143.00 | 19 439.00 | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 1 921.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 1 921.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -1 921.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 259.00 | -8 601.00 | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 264.00 | 1 356 798.00 | | 1 522 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 190.00 | 1 339 038.00 | | 1 618 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 926.00 | 17 760.00 | | -95 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 054.00 | 5 071.00 | | 54 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 5 071.00 | | 54 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 863.00 | 211 863.00 | | 211 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 440 202.00 | | | 440 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 365.00 | | | 193 365.00 |
VB T. V. A. | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 008.00 | 19 676.00 | 48 332.00 | 68 008.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 301.00 | 679 301.00 | | 679 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 372.00 | 321 040.00 | 48 332.00 | 369 372.00 |