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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 153.00 | 42 600.00 | 21 553.00 | 64 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 382.00 | 217 075.00 | 2 307.00 | 219 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 171.00 | 51 075.00 | 20 096.00 | 71 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 104.00 | 1 607 617.00 | 205 487.00 | 1 813 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 274.00 | 12 278.00 | 702 997.00 | 715 274.00 |
BZ Autres créances | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CF Disponibilités | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 850.00 | 12 278.00 | 1 088 573.00 | 1 100 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 954.00 | 1 619 895.00 | 1 294 059.00 | 2 913 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 697.00 | 1 296 866.00 | 95 831.00 | 1 392 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
DG Autres réserves | 188 881.00 | 220 701.00 | | 188 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | -11 819.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 589 357.00 | 606 531.00 | | 589 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 657.00 | 167 106.00 | | 150 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | 459.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 305.00 | 268 201.00 | | 318 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 520.00 | 183 466.00 | | 192 520.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | 37 788.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 703.00 | 657 021.00 | | 704 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 059.00 | 1 263 552.00 | | 1 294 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 174.00 | 651 791.00 | | 570 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 981.00 | | 7 123.00 | 1 805 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 697.00 | | | 1 392 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 392 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 148.00 | | 873.00 | 125 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 304.00 | | 6 249.00 | 284 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 665.00 | 71 952.00 | | 1 535 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241 726.00 | 55 141.00 | | 1 241 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 105.00 | 5 495.00 | | 37 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 835.00 | 11 316.00 | | 256 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 305.00 | 318 305.00 | | 318 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 700 541.00 | 700 541.00 | | 700 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VB T. V. A. | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 472.00 | 134 528.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 140.00 | 802 140.00 | | 802 140.00 |
VW T.V.A. | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 703.00 | 570 174.00 | 134 528.00 | 704 703.00 |