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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AP Constructions | 439 850.00 | 146 084.00 | 293 766.00 | 439 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 064.00 | 326 501.00 | 94 563.00 | 421 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 664.00 | 307 816.00 | 346 848.00 | 654 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 353.00 | 788 943.00 | 789 410.00 | 1 578 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BT Marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
BZ Autres créances | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 045.00 | | 572 045.00 | 572 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 397.00 | 788 943.00 | 1 361 454.00 | 2 150 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 795.00 | 198 324.00 | | 8 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 980.00 | 550 471.00 | | 601 980.00 |
DL TOTAL (I) | 619 575.00 | 757 595.00 | | 619 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 745.00 | 3 384.00 | | 3 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 745.00 | 3 384.00 | | 3 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 725.00 | 544 699.00 | | 309 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 151 214.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 820.00 | 169 217.00 | | 206 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 759.00 | 253 671.00 | | 216 759.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 574.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 134.00 | 1 121 374.00 | | 738 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 454.00 | 1 882 353.00 | | 1 361 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 034 823.00 | | 5 034 823.00 | 5 034 823.00 |
FG Production vendue services | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 971.00 | | 5 099 971.00 | 5 099 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 299 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 8 799.00 | | 1 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 985.00 | 8 799.00 | | 11 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 13.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 834.00 | 8 786.00 | | 10 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 386.00 | 175 254.00 | | 208 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 197.00 | 4 691 855.00 | | 5 356 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 217.00 | 4 141 384.00 | | 4 754 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 980.00 | 550 471.00 | | 601 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 556.00 | | 11 374.00 | 1 573 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 1 578 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 577.00 | 1 518 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 587.00 | | 10 924.00 | 1 514 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 427.00 | | 450.00 | 50 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 941.00 | 165 428.00 | 5 426.00 | 628 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | 1 104.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 503.00 | 164 324.00 | 5 426.00 | 621 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 384.00 | 361.00 | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 361.00 | | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 820.00 | 206 820.00 | | 206 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 812.00 | 229 670.00 | 79 142.00 | 308 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 455.00 | | | 235 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 134.00 | 658 992.00 | 79 142.00 | 738 134.00 |