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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 635.00 | 77 212.00 | 34 423.00 | 111 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 049.00 | 114 585.00 | 142 464.00 | 257 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 203.00 | 191 796.00 | 186 407.00 | 378 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 245 633.00 | | 245 633.00 | 245 633.00 |
CF Disponibilités | 247 498.00 | | 247 498.00 | 247 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 253.00 | | 533 253.00 | 533 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 456.00 | 191 796.00 | 719 660.00 | 911 456.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 217.00 | 123 148.00 | | 222 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 123 880.00 | | 31 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 336.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 046.00 | 335 364.00 | | 342 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 971.00 | 250 000.00 | | 221 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 629.00 | 3 343.00 | | 23 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 51 714.00 | | 60 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 42 572.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 47 645.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 614.00 | 395 274.00 | | 377 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 660.00 | 730 638.00 | | 719 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 366.00 | 395 274.00 | | 205 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 130.00 | | 36 016.00 | 369 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 943.00 | 378 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 943.00 | 368 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 760.00 | | 35 866.00 | 359 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 150.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 596.00 | 33 082.00 | 14 881.00 | 173 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 596.00 | 33 082.00 | 14 881.00 | 173 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 228 687.00 | 228 687.00 | | 228 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 854.00 | 49 607.00 | 172 248.00 | 221 854.00 |
VI Groupe et associés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 868.00 | 260 868.00 | | 260 868.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 614.00 | 205 366.00 | 172 248.00 | 377 614.00 |