| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 22.00 | 578.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 329.00 | 13 207.00 | 28 122.00 | 41 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 081.00 | 77 732.00 | 43 349.00 | 121 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 260.00 | 90 961.00 | 78 299.00 | 169 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
BZ Autres créances | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CF Disponibilités | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 394.00 | | 279 394.00 | 279 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 654.00 | 90 961.00 | 357 693.00 | 448 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | -5 565.00 | -9 781.00 | | -5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | 4 215.00 | | 4 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 680.00 | 10 130.00 | | 6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 22 892.00 | 21 357.00 | | 22 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 436.00 | 107 684.00 | | 83 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | 24 800.00 | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 808.00 | 50 797.00 | | 60 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 832.00 | 170 150.00 | | 155 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 400.00 | | |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 12 972.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 801.00 | 366 403.00 | | 334 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 693.00 | 387 760.00 | | 357 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 805.00 | 286 578.00 | | 281 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 917.00 | 12 005.00 | | 8 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 889 954.00 | | 889 954.00 | 889 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 110.00 | | 890 110.00 | 890 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | 3 450.00 | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 090.00 | 550.00 | | 12 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 657.00 | 13 510.00 | | 18 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 550.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 340.00 | 2 901.00 | | -6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 203.00 | 827 772.00 | | 898 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 218.00 | 823 557.00 | | 893 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | 4 215.00 | | 4 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 980.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 059.00 | | 1 050.00 | 164 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 719.00 | 99 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 169.00 | 96 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 050.00 | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 259.00 | | | 160 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 118.00 | 9 252.00 | 47 063.00 | 98 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 582.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 568.00 | 8 670.00 | 45 513.00 | 96 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 435.00 | 151 435.00 | | 151 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VI Groupe et associés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VW T.V.A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 3 193.00 | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 893.00 | 6 493.00 | | 11 893.00 |
ST Autres comptes | 143 854.00 | 140 079.00 | | 143 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 195.00 | 36 510.00 | | 51 195.00 |
YT Sous‐traitance | 35 526.00 | 5 976.00 | | 35 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | 5 045.00 | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | 8 238.00 | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 768.00 | 125 910.00 | | 144 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 513.00 | 40 518.00 | | 45 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 889.00 | 189 059.00 | | 243 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |